Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Портфельные инвестиции»
(прежнее полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции»)
(Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
от 06 декабря 2000 г. № 21-000-1-00039)
сообщает о прекращении Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Агат» (далее – Фонд) и о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда.
(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 26 июля 2018 года за №3540, изменения и дополнения зарегистрированы за №3540-1 от 25 сентября 2018 года, за №3540-2 от 18 октября 2018 года)
Основание прекращения Фонда и дата его возникновения: Управляющей компанией принято решение о досрочном прекращении Фонда в соответствии с подпунктом 6 пункта 29 Правил доверительного управления Фондом, дата возникновения основания для прекращения Фонда «23» апреля 2019 года.
Дата принятия решения: «23» апреля 2019 года, Приказ № 2304/19-01.
Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд (далее по тексту – «требования кредиторов»): требования кредиторов следует подавать управляющей компании по рабочим дням с 9.30 до 18.00 часов по адресу: 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А, этаж 14, помещение 22.
Сроки предъявления требований кредиторов: с 26 апреля 2019 года по 27 июня 2019 года.
Стоимость чистых активов Фонда на «23» апреля 2019 г. – 381 755 104,89 рублей.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на «23» апреля 2019 г. – 1 027,09 рублей.
Дата составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда: 08 мая 2019 года.
Необходимую информацию о Фонде можно получить по адресу:
Российская Федерация 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А, этаж 14, помещение 22
(прежний адрес: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, этаж 7, помещение I, комната 10), телефон: (495) 777-29-64.
Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте. Не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с федеральными законами.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Генеральный директор А.В. Аболяев
ООО «УК Портфельные инвестиции»
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.